申万菱信基金管理有限公司关于新增东莞证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构

申万菱信基金管理有限公司关于新增东莞证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构

公告日期:2015-07-25  申万菱信基金管理有限公司临时公告申万菱信基金管理有限公司关于新增东莞证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务的公告为了答谢广大投资者的支持和厚爱,根据申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)签署的代销协议,本公司决定自2015年7月28日起,在东莞证券办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回并开通定期定额投资、转换业务,详情如下:一、适用基金范围基金名称基金代码申万菱信深证成指分级证券投资基金163109申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)163110申万菱信中小板指数分级证券投资基金163111申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金163113申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金163114申万菱信中证军工指数分级证券投资基金163115申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金163116申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金163117申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金163118二、基金转换业务经与东莞证券协商一致,自2015年7月28日起,本公司将同时在东莞证券开通上述基金之间的互相转换业务。

具体业务规则请遵循东莞证券的规定,各基金的相关费率请查阅各基金最新的招募说明书(更新)或登录本公司网站查询。 三、定期定额投资业务定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。 申万菱信基金管理有限公司临时公告(一)适用基金范围自2015年7月28日起,本公司将同时在东莞证券办理上述基金的定期定额投资业务。

(二)适用投资者范围中华人民共和国境内的个人投资者(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)。

(三)申请方式1、凡申请办理定期定额投资业务的投资者须首先开立中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登”)深圳开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循东莞证券的规定。 2、已开立中登深圳开放式基金账户的投资者到东莞证券申请增开交易账号(已在东莞证券开户者除外),并申请办理定期定额投资业务,具体办理程序请遵循东莞证券的规定。

(四)扣款方式和扣款日期投资者须遵循东莞证券的基金定期定额投资业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户;根据与东莞证券的约定进行扣款。

若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。

(五)投资金额投资者可与东莞证券就申请开办基金定期定额投资业务约定每期申购金额,定期定额业务起点金额为人民币100元整。 (六)申购费率为正常申购基金的申购费率,具体请见相关基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

(七)交易确认每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。 基金份额确认查询起始日为T2工作日。 (八)已申购份额的赎回及赎回费率投资者办理基金定期定额申购业务后,可以自T2日起(T为申购申请日)申万菱信基金管理有限公司临时公告随时办理基金的……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。